Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерного события по структурным бездокументарным неконвертируемым процентным облигациям серии 04 с централизованным учетом прав в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения с залоговым обеспечением с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX (далее – «Облигации»).
Барьерное событие наступило 25 сентября 2023 года в связи с тем, что в дату определения значение Базового актива (PLLC Yandex N.V. (ISIN NL0009805522) было ниже 60% (Уровня Барьера).
В связи с этим, размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций, определяется в соответствии с п. 9.2.1 решения о выпуске Облигаций. Выплата текущего накопленного купонного дохода, будущего купонного дохода, текущего Дополнительного дохода, будущего Дополнительного дохода и номинальной (оставшейся части или частей номинальной) стоимости Облигаций отменяется.
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении на одну Облигацию: 446,52 (Четыреста сорок шесть рублей и 52 копейки) рублей РФ
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении по всем Облигациям: 267 912 000,00 (Двести шестьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей РФ
Дата погашения Облигаций: 17 октября 2023 года
Дата выплаты по Облигациям: 17 октября 2023 года
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные бездокументарные неконвертируемые процентные облигации серии 04 с централизованным учетом прав в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения с залоговым обеспечением с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 25 сентября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 26.09.2023г.